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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 000.00 | 5 312 500.00 | 2 187 500.00 | 7 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 936.00 | 193 846.00 | 90.00 | 193 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703 936.00 | 5 506 346.00 | 2 197 590.00 | 7 703 936.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 834 055.00 | | 834 055.00 | 834 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 441.00 | | 850 441.00 | 850 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 377.00 | 5 506 346.00 | 3 048 031.00 | 8 554 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 771.00 | | | 1 732 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 483.00 | | | 1 878 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 547.00 | | | 1 169 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 031.00 | | | 3 048 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 547.00 | | | 1 169 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181 994.00 | | | 1 181 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 994.00 | | | 1 196 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176 570.00 | | | 1 176 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 063.00 | | | 1 608 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 350.00 | | | 1 572 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 926.00 | | | 7 748 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 926.00 | | | 7 738 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 930.00 | 1 261 032.00 | 24 617.00 | 4 269 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 930.00 | 1 261 032.00 | 24 617.00 | 4 269 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 644.00 | 970 644.00 | | 970 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VI Groupe et associés | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 136.00 | | | 476 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 547.00 | 1 169 547.00 | | 1 169 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
ST Autres comptes | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 382.00 | | | 142 382.00 |