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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 000.00 | 2 812 500.00 | 4 687 500.00 | 7 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 926.00 | 188 662.00 | 50 264.00 | 238 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 926.00 | 3 001 162.00 | 4 737 764.00 | 7 738 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 3 720 665.00 | | 3 720 665.00 | 3 720 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 879.00 | | 3 824 879.00 | 3 824 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 805.00 | 3 001 162.00 | 8 562 642.00 | 11 563 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 751.00 | | | 1 566 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 795.00 | | | 1 873 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 276.00 | | | 983 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 318.00 | | | 2 746 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 608.00 | | | 1 355 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 158.00 | | | 794 158.00 |
EA Autres dettes | 809 487.00 | | | 809 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 848.00 | | | 6 688 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 642.00 | | | 8 562 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 529.00 | | | 3 942 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 137.00 | | 4 186 137.00 | 4 186 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 137.00 | | 4 186 137.00 | 4 186 137.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 150.00 | | | 4 186 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 106.00 | | | 3 989 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 738 926.00 | | | 7 738 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 738 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 926.00 | | | 7 738 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 918.00 | 1 267 244.00 | | 1 733 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 918.00 | 1 267 244.00 | | 1 733 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 608.00 | 1 355 603.00 | | 1 355 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 487.00 | 809 487.00 | | 809 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 276.00 | 983 276.00 | | 983 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 318.00 | | 2 746 318.00 | 2 746 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 113.00 | 74 118.00 | | 74 113.00 |
VW T.V.A. | 304 230.00 | 304 230.00 | | 304 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 848.00 | 3 942 529.00 | 2 746 318.00 | 6 688 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
ST Autres comptes | 605 734.00 | | | 605 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050 831.00 | | | 1 050 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 255 611.00 | | | 255 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 559.00 | | | 443 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 299.00 | | | 2 109 299.00 |