| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 24 181.00 | 4 093.00 | 20 088.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203.00 | 8 715.00 | 3 489.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 027.00 | 435 395.00 | 250 631.00 | 686 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 938.00 | 448 366.00 | 318 572.00 | 766 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 670.00 | 2 018.00 | 365 652.00 | 367 670.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CF Disponibilités | 548 819.00 | | 548 819.00 | 548 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 415.00 | 2 018.00 | 947 397.00 | 949 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 353.00 | 450 384.00 | 1 265 970.00 | 1 716 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 057.00 | 280 159.00 | | 442 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 835.00 | 190 300.00 | | 331 835.00 |
DL TOTAL (I) | 795 892.00 | 492 459.00 | | 795 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 033.00 | 164 866.00 | | 166 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 6 492.00 | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 63 686.00 | | 98 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 799.00 | 98 444.00 | | 196 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 807.00 | | |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 078.00 | 395 295.00 | | 470 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 970.00 | 887 754.00 | | 1 265 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 625.00 | 277 889.00 | | 352 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 638.00 | 85 728.00 | | 362 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 078.00 | 352 625.00 | 117 454.00 | 470 078.00 |