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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 54 216.00 | 9 574.00 | 44 642.00 | 54 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 14 099.00 | 8 322.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 453.00 | 512 408.00 | 193 045.00 | 705 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 931.00 | 536 244.00 | 317 687.00 | 853 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 010.00 | 2 456.00 | 821 553.00 | 824 010.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CF Disponibilités | 1 345 441.00 | | 1 345 441.00 | 1 345 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 832.00 | 2 456.00 | 2 256 375.00 | 2 258 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 762.00 | 538 700.00 | 2 574 062.00 | 3 112 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 305.00 | 745 490.00 | | 1 032 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 612.00 | 467 975.00 | | 759 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 917.00 | 1 235 465.00 | | 1 813 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 999.00 | 117 563.00 | | 67 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 318.00 | 149 464.00 | | 260 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 871.00 | 273 186.00 | | 430 871.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 680.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 145.00 | 548 419.00 | | 760 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 062.00 | 1 783 883.00 | | 2 574 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 782.00 | 480 503.00 | | 741 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 506.00 | 73 737.00 | | 462 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 343.00 | 73 738.00 | | 462 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 999.00 | 49 636.00 | 18 363.00 | 67 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 871.00 | 430 871.00 | | 430 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 201.00 | 903 896.00 | 2 105.00 | 905 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 145.00 | 741 782.00 | 18 363.00 | 760 145.00 |