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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 2 457.00 | 4 607.00 | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 105 859.00 | 38 459.00 | 67 400.00 | 105 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 914.00 | 25 834.00 | 22 080.00 | 47 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 697.00 | 386 402.00 | 708 295.00 | 1 094 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 950.00 | 453 152.00 | 870 798.00 | 1 323 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 228.00 | | 1 252 228.00 | 1 252 228.00 |
BZ Autres créances | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CF Disponibilités | 3 202 771.00 | | 3 202 771.00 | 3 202 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 638.00 | | 4 604 636.00 | 4 604 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 588.00 | 453 152.00 | 5 475 436.00 | 5 928 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 095 542.00 | 2 372 397.00 | | 3 095 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 373.00 | 773 145.00 | | 1 389 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 916.00 | 3 167 542.00 | | 4 506 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | 68 969.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 010.00 | 235 571.00 | | 278 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 896.00 | 500 083.00 | | 663 896.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 2 136.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 520.00 | 812 991.00 | | 968 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 436.00 | 3 980 533.00 | | 5 475 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 520.00 | 812 991.00 | | 966 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 024.00 | 126 460.00 | 347 332.00 | 674 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 413.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 980.00 | 125 048.00 | 347 332.00 | 672 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 010.00 | 278 010.00 | | 278 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 896.00 | 663 896.00 | | 663 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 105.00 | 1 390 105.00 | | 1 390 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 261.00 | 1 390 105.00 | 156.00 | 1 390 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 520.00 | 968 520.00 | | 968 520.00 |