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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 24 181.00 | 6 511.00 | 17 669.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 10 901.00 | 2 051.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 573.00 | 444 931.00 | 215 643.00 | 660 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 235.00 | 462 506.00 | 279 728.00 | 742 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 837.00 | 5 823.00 | 617 014.00 | 622 837.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CF Disponibilités | 829 622.00 | | 829 622.00 | 829 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 978.00 | 5 823.00 | 1 504 155.00 | 1 509 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 212.00 | 468 329.00 | 1 783 883.00 | 2 252 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 745 490.00 | 442 057.00 | | 745 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 975.00 | 331 835.00 | | 467 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 465.00 | 795 892.00 | | 1 235 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 563.00 | 166 033.00 | | 117 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 7 896.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | 98 441.00 | | 149 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 186.00 | 196 799.00 | | 273 186.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 908.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 419.00 | 470 078.00 | | 548 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 883.00 | 1 265 970.00 | | 1 783 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 503.00 | 352 625.00 | | 480 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 366.00 | 67 042.00 | 52 902.00 | 448 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 203.00 | 67 042.00 | 52 902.00 | 448 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 563.00 | 49 647.00 | 67 916.00 | 117 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 397.00 | 668 292.00 | 105.00 | 668 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 419.00 | 480 503.00 | 67 916.00 | 548 419.00 |