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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 1 044.00 | 6 020.00 | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 105 859.00 | 27 751.00 | 78 108.00 | 105 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 214.00 | 17 767.00 | 21 447.00 | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 648.00 | 627 462.00 | 106 186.00 | 733 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 256.00 | 674 024.00 | 256 232.00 | 930 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 988.00 | | 1 149 988.00 | 1 149 988.00 |
BZ Autres créances | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
CF Disponibilités | 2 380 076.00 | | 2 380 076.00 | 2 380 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 301.00 | | 3 724 301.00 | 3 724 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 557.00 | 674 024.00 | 3 980 533.00 | 4 654 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372 397.00 | 1 611 917.00 | | 2 372 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 145.00 | 975 480.00 | | 773 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 542.00 | 2 609 397.00 | | 3 167 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 232.00 | 18 410.00 | | 6 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 969.00 | 98 515.00 | | 68 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 571.00 | 152 938.00 | | 235 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 083.00 | 541 537.00 | | 500 083.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 991.00 | 811 399.00 | | 812 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 533.00 | 3 420 797.00 | | 3 980 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 991.00 | 805 200.00 | | 812 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 394.00 | 78 629.00 | 14 000.00 | 609 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 394.00 | 77 586.00 | 14 000.00 | 609 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 571.00 | 235 571.00 | | 235 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 083.00 | 500 083.00 | | 500 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 453.00 | 1 334 453.00 | | 1 334 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 664.00 | 1 334 453.00 | 211.00 | 1 334 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 991.00 | 812 991.00 | | 812 991.00 |