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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 80 487.00 | 18 128.00 | 62 381.00 | 80 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 208.00 | 11 548.00 | 25 660.00 | 37 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 172.00 | 579 722.00 | 153 450.00 | 733 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 428.00 | 609 384.00 | 288 034.00 | 897 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 246.00 | 2 404.00 | 989 642.00 | 992 246.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 2 039 979.00 | | 2 039 979.00 | 2 039 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 167.00 | 2 404.00 | 3 132 763.00 | 3 135 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 595.00 | 611 798.00 | 3 420 797.00 | 4 032 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 917.00 | 1 032 305.00 | | 1 011 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 400.00 | 759 812.00 | | 975 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 397.00 | 1 813 917.00 | | 2 609 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 410.00 | 87 009.00 | | 18 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 260 318.00 | | 152 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 537.00 | 330 871.00 | | 541 537.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 399.00 | 760 145.00 | | 811 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 797.00 | 2 573 062.00 | | 3 320 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 200.00 | 741 782.00 | | 805 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 244.00 | 80 334.00 | 7 184.00 | 536 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 081.00 | 80 334.00 | 7 021.00 | 536 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411 532.00 | 641 537.00 | | 6 411 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 515.00 | 8 515.00 | | 98 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 410.00 | 12 210.00 | 6 199.00 | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 735.00 | 1 076 735.00 | | 1 076 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 946.00 | 1 076 735.00 | 211.00 | 1 076 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 399.00 | 805 200.00 | 6 199.00 | 811 399.00 |