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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 1 812.00 | 942.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 482.00 | 36 012.00 | 47 470.00 | 83 482.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 854.00 | 51 621.00 | 55 232.00 | 106 854.00 |
BP En cours de production de services | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 792.00 | | 999 792.00 | 999 792.00 |
BZ Autres créances | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 494.00 | | 1 227 494.00 | 1 227 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 348.00 | 51 621.00 | 1 282 726.00 | 1 334 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | | | 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66.00 | | | 66.00 |
DG Autres réserves | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 466.00 | | | 893 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 767.00 | | | 132 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 176.00 | | | 1 209 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 726.00 | | | 1 282 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 384.00 | | | 1 170 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 623.00 | | 504 623.00 | 504 623.00 |
FG Production vendue services | 2 268 732.00 | | 2 268 732.00 | 2 268 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 356.00 | | 2 773 356.00 | 2 773 356.00 |
FM Production stockée | | | -10 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 167.00 | | | 2 773 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 509.00 | | | 2 772 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 267.00 | 3 355.00 | | 48 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 471.00 | 3 355.00 | | 34 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 552.00 | 894 552.00 | | 894 552.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 548.00 | 9 756.00 | 38 792.00 | 48 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 684.00 | 1 133 864.00 | 6 820.00 | 1 140 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 176.00 | 1 170 384.00 | 38 792.00 | 1 209 176.00 |