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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 460.00 | 295.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 510.00 | 56 004.00 | 109 506.00 | 165 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 492.00 | 72 260.00 | 113 231.00 | 185 492.00 |
BP En cours de production de services | 248 289.00 | | 248 289.00 | 248 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346 471.00 | | 3 346 471.00 | 3 346 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BZ Autres créances | 597 357.00 | | 597 357.00 | 597 357.00 |
CF Disponibilités | 401 552.00 | | 401 552.00 | 401 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 489.00 | | 4 652 489.00 | 4 652 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 980.00 | 72 260.00 | 4 765 720.00 | 4 837 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | 1 577.00 | | 5 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 99 822.00 | 12 952.00 | | 99 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 168.00 | 90 389.00 | | 77 168.00 |
DL TOTAL (I) | 233 107.00 | 155 940.00 | | 233 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 684.00 | 73 360.00 | | 117 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 248.00 | 1 433 964.00 | | 2 768 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 974.00 | 430 859.00 | | 1 418 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 706.00 | 197 331.00 | | 219 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 524 613.00 | 2 151 416.00 | | 4 524 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 720.00 | 2 315 356.00 | | 4 765 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 442.00 | 2 079 213.00 | | 4 443 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 1 156.00 | | 2 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 000 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 549 712.00 | |
FM Production stockée | | | 114 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 739 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 364.00 | |
GE Autres charges | | | 35 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 752.00 | 5 928 064.00 | | 9 739 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 585.00 | 5 837 675.00 | | 9 662 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 168.00 | 90 389.00 | | 77 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 862.00 | 31 364.00 | 26 966.00 | 67 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | 31 364.00 | 26 966.00 | 54 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 974.00 | 1 418 974.00 | | 1 418 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768 187.00 | 2 768 187.00 | | 2 768 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 471.00 | 3 346 471.00 | | 3 346 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 544.00 | 34 373.00 | 81 171.00 | 115 544.00 |
VP Divers | 655 025.00 | 655 025.00 | | 655 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 078.00 | 4 002 648.00 | 3 430.00 | 4 006 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 612.00 | 4 443 441.00 | 81 171.00 | 4 524 612.00 |