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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 3 444.00 | 1 567.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 863.00 | 142 137.00 | 40 725.00 | 182 863.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 009.00 | 159 377.00 | 47 632.00 | 207 009.00 |
BP En cours de production de services | 237 072.00 | | 237 072.00 | 237 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047 153.00 | 314 082.00 | 7 733 071.00 | 8 047 153.00 |
BZ Autres créances | 1 165 897.00 | | 1 165 897.00 | 1 165 897.00 |
CF Disponibilités | 744 528.00 | | 744 528.00 | 744 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195 046.00 | 314 082.00 | 9 880 964.00 | 10 195 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 055.00 | 473 459.00 | 9 928 596.00 | 10 402 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 761.00 | | | 566 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 292 193.00 | 179 448.00 | | 292 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 711.00 | 112 744.00 | | -472 711.00 |
DL TOTAL (I) | -124 400.00 | 348 310.00 | | -124 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 614.00 | 69 150.00 | | 33 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 753.00 | 36 582.00 | | 61 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 358.00 | 130 020.00 | | 858 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 676.00 | 956 921.00 | | 1 751 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 248.00 | 205 045.00 | | 286 248.00 |
EA Autres dettes | 7 061 346.00 | 3 379 948.00 | | 7 061 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 996.00 | 4 777 685.00 | | 10 052 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 596.00 | 5 125 996.00 | | 9 928 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 182 381.00 | 4 614 059.00 | | 9 182 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 582.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 622.00 | | 514 622.00 | 514 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 260.00 | | 1 973 260.00 | 1 973 260.00 |
FG Production vendue services | 16 726 213.00 | | 16 726 213.00 | 16 726 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 095.00 | | 19 214 095.00 | 19 214 095.00 |
FM Production stockée | | | 56 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 321 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 033.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 708 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 071.00 | 375.00 | | 13 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 071.00 | -375.00 | | -13 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 329 544.00 | 9 801 802.00 | | 19 329 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 802 254.00 | 9 689 057.00 | | 19 802 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 711.00 | 112 744.00 | | -472 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 384.00 | | 17 106.00 | 196 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 480.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 207 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 847.00 | | 9 026.00 | 178 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 8 080.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 074.00 | 32 303.00 | | 127 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 278.00 | 32 303.00 | | 113 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 352.00 | 274 730.00 | | 39 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 352.00 | 274 730.00 | | 39 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 352.00 | 274 730.00 | | 39 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 676.00 | 1 751 676.00 | | 1 751 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061 346.00 | 7 061 346.00 | | 7 061 346.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 480 392.00 | 7 480 392.00 | | 7 480 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 761.00 | | 566 761.00 | 566 761.00 |
VB T. V. A. | 725 408.00 | 725 408.00 | | 725 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 614.00 | 21 358.00 | 12 257.00 | 33 614.00 |
VI Groupe et associés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 489.00 | 422 489.00 | | 422 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218 787.00 | 8 646 886.00 | 571 901.00 | 9 218 787.00 |
VW T.V.A. | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 638.00 | 9 182 381.00 | 12 257.00 | 9 194 638.00 |