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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 2 800.00 | 2 211.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 865.00 | 82 102.00 | 97 763.00 | 179 865.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 252.00 | 98 698.00 | 106 554.00 | 205 252.00 |
BP En cours de production de services | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 771.00 | | 3 344 771.00 | 3 344 771.00 |
BZ Autres créances | 359 341.00 | | 359 341.00 | 359 341.00 |
CF Disponibilités | 219 633.00 | | 219 633.00 | 219 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 434.00 | | 4 078 434.00 | 4 078 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 686.00 | 98 698.00 | 4 184 988.00 | 4 283 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 176 990.00 | 99 822.00 | | 176 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | 77 168.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 235 566.00 | 233 107.00 | | 235 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 925.00 | 117 745.00 | | 104 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 301.00 | 27 172.00 | | 38 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 231.00 | 1 418 974.00 | | 605 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 000.00 | 219 681.00 | | 172 000.00 |
EA Autres dettes | 2 947 499.00 | 2 741 015.00 | | 2 947 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 422.00 | 4 524 588.00 | | 3 949 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 988.00 | 4 765 695.00 | | 4 184 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 854.00 | 4 524 588.00 | | 3 882 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | 2 140.00 | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 666.00 | | 232 666.00 | 232 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 044 573.00 | | 1 044 573.00 | 1 044 573.00 |
FG Production vendue services | 9 886 303.00 | | 9 886 303.00 | 9 886 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 542.00 | | 11 163 542.00 | 11 163 542.00 |
FM Production stockée | | | -95 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 253 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 966.00 | 36 936.00 | | 33 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 583.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | 583.00 | | 9 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 639.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | -56.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 348 643.00 | 9 739 753.00 | | 11 348 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346 184.00 | 9 662 585.00 | | 11 346 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | 77 168.00 | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 467.00 | | 32 969.00 | 185 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 205 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 184.00 | 184 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 265.00 | | 29 794.00 | 168 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 175.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 260.00 | 34 094.00 | 7 657.00 | 72 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 464.00 | 34 094.00 | 7 657.00 | 58 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 231.00 | 605 231.00 | | 605 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947 499.00 | 2 947 499.00 | | 2 947 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 746.00 | 3 343 746.00 | | 3 343 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 352 705.00 | 352 705.00 | | 352 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 722.00 | 37 154.00 | 66 568.00 | 103 722.00 |
VI Groupe et associés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VP Divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 203.00 | 3 708 323.00 | 3 880.00 | 3 712 203.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 422.00 | 3 882 854.00 | 66 568.00 | 3 949 422.00 |