| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 3 122.00 | 1 889.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 837.00 | 110 156.00 | 63 681.00 | 173 837.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 384.00 | 127 074.00 | 69 310.00 | 196 384.00 |
BP En cours de production de services | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146 897.00 | 39 352.00 | 4 107 544.00 | 4 146 897.00 |
BZ Autres créances | 381 374.00 | | 381 374.00 | 381 374.00 |
CF Disponibilités | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 038.00 | 39 352.00 | 5 056 686.00 | 5 096 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 422.00 | 166 426.00 | 5 125 996.00 | 5 292 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 179 448.00 | 176 990.00 | | 179 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744.00 | 2 459.00 | | 112 744.00 |
DL TOTAL (I) | 348 310.00 | 235 566.00 | | 348 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 150.00 | 104 925.00 | | 69 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | 38 301.00 | | 36 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 921.00 | 605 231.00 | | 956 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 045.00 | 172 000.00 | | 205 045.00 |
EA Autres dettes | 3 379 948.00 | 2 947 499.00 | | 3 379 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 777 685.00 | 3 949 422.00 | | 4 777 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 996.00 | 4 184 988.00 | | 5 125 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 059.00 | 3 882 854.00 | | 4 614 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | 1 203.00 | | 2 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 507 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 408 925.00 | |
FM Production stockée | | | 27 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 5 528.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 4 217.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 801 802.00 | 11 348 643.00 | | 9 801 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 057.00 | 11 346 184.00 | | 9 689 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 744.00 | 2 459.00 | | 112 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 252.00 | | 222 800.00 | 205 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 640.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 668.00 | 196 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028.00 | 178 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 222 800.00 | 6 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 698.00 | 34 404.00 | 6 028.00 | 98 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 902.00 | 34 404.00 | 6 028.00 | 84 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 921.00 | 956 921.00 | | 956 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379 948.00 | 3 379 948.00 | | 3 379 948.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 167.00 | 4 067 167.00 | | 4 067 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VB T. V. A. | 376 040.00 | 376 040.00 | | 376 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 568.00 | 32 962.00 | 33 606.00 | 66 568.00 |
VI Groupe et associés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 377.00 | 4 531 237.00 | 2 140.00 | 4 533 377.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 665.00 | 4 614 059.00 | 33 606.00 | 4 647 665.00 |