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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 136.00 | 619.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 271.00 | 51 929.00 | 101 342.00 | 153 271.00 |
BF Prêts | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 178.00 | 67 861.00 | 110 316.00 | 178 178.00 |
BP En cours de production de services | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 949.00 | 37 755.00 | 1 675 193.00 | 1 712 949.00 |
BZ Autres créances | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 794.00 | 37 755.00 | 2 205 039.00 | 2 242 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 973.00 | 105 617.00 | 2 315 355.00 | 2 420 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66.00 | | | 66.00 |
DG Autres réserves | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
DL TOTAL (I) | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 964.00 | | | 1 433 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 859.00 | | | 430 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 415.00 | | | 2 151 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 355.00 | | | 2 315 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 152.00 | | | 2 098 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 975.00 | | 656 975.00 | 656 975.00 |
FG Production vendue services | 5 123 874.00 | | 5 123 874.00 | 5 123 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 850.00 | | 5 780 850.00 | 5 780 850.00 |
FM Production stockée | | | 114 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 755.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 063.00 | | | 5 928 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 674.00 | | | 5 837 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 622.00 | 16 239.00 | | 51 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 825.00 | 16 239.00 | | 37 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 859.00 | 430 859.00 | | 430 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 945.00 | 1 433 945.00 | | 1 433 945.00 |
UP Prêts | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 949.00 | | | 1 712 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 203.00 | 18 940.00 | 53 263.00 | 72 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VP Divers | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 997.00 | 1 975 887.00 | 46 111.00 | 2 021 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 416.00 | 2 098 153.00 | 53 263.00 | 2 151 416.00 |