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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 106 919.00 | 59 035.00 | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 097.00 | 88 101.00 | 49 997.00 | 138 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 452.00 | 195 289.00 | 112 162.00 | 307 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
BN En cours de production de biens | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 258.00 | 20 964.00 | 366 294.00 | 387 258.00 |
BZ Autres créances | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 257.00 | 20 964.00 | 644 293.00 | 665 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 709.00 | 216 253.00 | 756 456.00 | 972 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
DH Report à nouveau | -18 707.00 | | | -18 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 932.00 | -18 707.00 | | -20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 20 277.00 | 41 208.00 | | 20 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 758.00 | 268 024.00 | | 259 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 229.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 893.00 | 291 912.00 | | 350 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 130.00 | 141 066.00 | | 124 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 179.00 | 702 906.00 | | 736 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 456.00 | 744 114.00 | | 756 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 398.00 | 630 063.00 | | 691 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 915.00 | 149 998.00 | | 186 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 447.00 | | 1 750.00 | 311 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 307 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 304 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 851.00 | | 1 750.00 | 307 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 113.00 | 61 640.00 | 3 464.00 | 137 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 023.00 | 61 460.00 | 3 464.00 | 137 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 893.00 | 350 893.00 | | 350 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 303 681.00 | | | 303 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
VB T. V. A. | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 842.00 | 28 062.00 | 44 780.00 | 72 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 547.00 | 543 547.00 | | 543 547.00 |
VW T.V.A. | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 179.00 | 691 398.00 | 44 780.00 | 736 179.00 |