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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 884.00 | 44 757.00 | 4 126.00 | 48 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 10 707.00 | 237.00 | 10 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 560.00 | 55 465.00 | 5 094.00 | 60 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 803.00 | 69 880.00 | 298 923.00 | 368 803.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 761.00 | 69 880.00 | 391 881.00 | 461 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 321.00 | 125 345.00 | 396 975.00 | 522 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | -201 295.00 | | | -201 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 100.00 | | | -206 100.00 |
DL TOTAL (I) | -179 295.00 | | | -179 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 357.00 | | | 287 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
EA Autres dettes | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 271.00 | | | 576 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 975.00 | | | 396 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 843.00 | | | 575 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 044.00 | | 13 784.00 | 134 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 269.00 | 60 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 884.00 | 59 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 929.00 | | 13 784.00 | 131 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 271.00 | 2 848.00 | 73 654.00 | 126 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 001.00 | 2 848.00 | 73 384.00 | 126 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | 48 916.00 | | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | 48 916.00 | | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | 48 916.00 | | 20 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 357.00 | 287 357.00 | | 287 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 285 226.00 | 285 226.00 | | 285 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VI Groupe et associés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 985.00 | 337 679.00 | 84 306.00 | 421 985.00 |
VW T.V.A. | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 843.00 | 575 843.00 | | 575 843.00 |