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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 907.00 | 87 977.00 | 9 929.00 | 97 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 71 273.00 | 387.00 | 71 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 423.00 | 159 520.00 | 13 902.00 | 173 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BN En cours de production de biens | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 668.00 | 20 964.00 | 366 704.00 | 387 668.00 |
BZ Autres créances | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 992.00 | 20 964.00 | 638 028.00 | 658 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 416.00 | 180 484.00 | 651 931.00 | 832 416.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 536.00 | | | -37 536.00 |
DL TOTAL (I) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 871.00 | | | 256 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
EA Autres dettes | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 336.00 | | | 658 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 931.00 | | | 651 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 830.00 | | | 627 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 737.00 | 18 783.00 | | 140 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 467.00 | 18 783.00 | | 140 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 304 092.00 | 304 092.00 | | 304 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VB T. V. A. | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 341.00 | 545 961.00 | 3 380.00 | 549 341.00 |
VW T.V.A. | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 830.00 | 627 830.00 | | 627 830.00 |