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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 901.00 | 59 063.00 | 32 838.00 | 91 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 53 122.00 | 18 298.00 | 71 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 724.00 | 112 455.00 | 54 268.00 | 166 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BN En cours de production de biens | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 851.00 | 20 964.00 | 360 887.00 | 381 851.00 |
BZ Autres créances | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 357.00 | 20 964.00 | 760 393.00 | 781 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 082.00 | 133 419.00 | 814 662.00 | 948 082.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DH Report à nouveau | -39 638.00 | | | -39 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
EA Autres dettes | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 274.00 | | | 790 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 662.00 | | | 814 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 840.00 | | | 739 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 451.00 | | 4 370.00 | 307 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 097.00 | 166 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 097.00 | 163 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 050.00 | | 4 370.00 | 304 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 289.00 | 46 940.00 | 129 774.00 | 195 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 019.00 | 46 940.00 | 129 774.00 | 195 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 743.00 | 411 743.00 | | 411 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 298 274.00 | | | 298 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
VB T. V. A. | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VP Divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 779.00 | 690 854.00 | 2 925.00 | 693 779.00 |
VW T.V.A. | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 686.00 | 739 840.00 | | 784 686.00 |