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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 907.00 | 75 092.00 | 22 815.00 | 97 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 65 375.00 | 6 284.00 | 71 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 423.00 | 140 737.00 | 32 685.00 | 173 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BN En cours de production de biens | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 944.00 | 20 964.00 | 353 980.00 | 374 944.00 |
BZ Autres créances | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 746.00 | 20 964.00 | 582 782.00 | 603 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 169.00 | 161 701.00 | 615 467.00 | 777 169.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DH Report à nouveau | -35 527.00 | | | -35 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
EA Autres dettes | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 336.00 | | | 584 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 467.00 | | | 615 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 065.00 | | | 571 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 724.00 | | 6 699.00 | 166 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 323.00 | | 6 244.00 | 163 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 455.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 455.00 | 27 795.00 | | 112 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185.00 | 27 795.00 | | 112 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 291 367.00 | 291 367.00 | | 291 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VB T. V. A. | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 230.00 | 16 496.00 | 4 734.00 | 21 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 784.00 | 524 404.00 | 3 380.00 | 527 784.00 |
VW T.V.A. | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 799.00 | 571 065.00 | 4 734.00 | 575 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
ST Autres comptes | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
YT Sous‐traitance | 388 635.00 | | | 388 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 345.00 | | | 759 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |