| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 861.00 | 54 360.00 | 5 501.00 | 59 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 068.00 | 71 641.00 | 426.00 | 72 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 044.00 | 126 271.00 | 7 772.00 | 134 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BN En cours de production de biens | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 782.00 | 20 964.00 | 499 818.00 | 520 782.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 863.00 | 20 964.00 | 660 899.00 | 681 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 908.00 | 147 235.00 | 668 672.00 | 815 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 404.00 | | | -28 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DL TOTAL (I) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
EA Autres dettes | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 867.00 | | | 641 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 672.00 | | | 668 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 801.00 | | | 637 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 423.00 | | 1 362.00 | 173 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 740.00 | 134 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 131 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 567.00 | | 1 362.00 | 169 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 520.00 | 6 159.00 | 39 000.00 | 159 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 250.00 | 6 159.00 | 39 000.00 | 159 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 437 206.00 | 437 206.00 | | 437 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 640.00 | 571 795.00 | 1 845.00 | 573 640.00 |
VW T.V.A. | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 801.00 | 637 801.00 | | 637 801.00 |