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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 44 032.00 | 9 833.00 | 53 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 866.00 | 44 032.00 | 29 833.00 | 73 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
110 Total général Actif | 141 386.00 | 44 032.00 | 97 353.00 | 141 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |