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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 50 797.00 | 3 068.00 | 53 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 866.00 | 50 797.00 | 23 068.00 | 73 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
110 Total général Actif | 164 296.00 | 50 797.00 | 113 498.00 | 164 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 926.00 | | | 226 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 927.00 | | | 226 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 374.00 | | | 16 374.00 |