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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 213.00 | 57 803.00 | 18 410.00 | 76 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 213.00 | 57 803.00 | 38 410.00 | 96 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
110 Total général Actif | 205 641.00 | 57 803.00 | 147 838.00 | 205 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 633.00 | | | 290 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 527.00 | | | 21 527.00 |