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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 533.00 | 52 141.00 | 20 392.00 | 72 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 533.00 | 52 141.00 | 40 392.00 | 92 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
110 Total général Actif | 169 442.00 | 52 141.00 | 117 301.00 | 169 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 264.00 | | | 242 264.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 071.00 | | | 229 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 706.00 | | | 17 706.00 |