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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 392.00 | 47 043.00 | 38 348.00 | 85 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 392.00 | 47 043.00 | 58 348.00 | 105 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
110 Total général Actif | 193 276.00 | 47 043.00 | 146 232.00 | 193 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 452.00 | | | 276 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 756.00 | | | 19 756.00 |