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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 963.00 | 63 288.00 | 13 675.00 | 76 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 963.00 | 63 288.00 | 33 675.00 | 96 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
110 Total général Actif | 210 843.00 | 63 288.00 | 147 555.00 | 210 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 263.00 | | | 284 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 681.00 | | | 272 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 725.00 | | | 19 725.00 |