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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 7 851.00 | 17 839.00 | 25 690.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 4 256.00 | 112.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 11 332.00 | 1 262.00 | 12 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | 2 970.00 | 11 122.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 744.00 | 26 409.00 | 485 335.00 | 511 744.00 |
BP En cours de production de services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 754.00 | | 270 754.00 | 270 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 498.00 | 26 409.00 | 756 089.00 | 782 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 964.00 | 200 005.00 | | 296 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 409.00 | 96 959.00 | | 91 409.00 |
DL TOTAL (I) | 399 373.00 | 307 964.00 | | 399 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 368.00 | 163 541.00 | | 203 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 12 373.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 320.00 | 141 468.00 | | 123 320.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 40 237.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 716.00 | 372 620.00 | | 356 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 089.00 | 680 584.00 | | 756 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 756 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 589.00 | |
FM Production stockée | | | -3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 31 173.00 | | 27 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 016.00 | 761 153.00 | | 773 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 608.00 | 664 194.00 | | 681 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 409.00 | 96 959.00 | | 91 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 526.00 | | 26 318.00 | 489 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 511 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 990.00 | | 24 700.00 | 455 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | | 1 618.00 | 19 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | 7 217.00 | 4 100.00 | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 6 861.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | 356.00 | 4 100.00 | 19 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 368.00 | 81 458.00 | 21 910.00 | 103 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 512.00 | 223 512.00 | | 223 512.00 |
VW T.V.A. | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 716.00 | 334 806.00 | 21 910.00 | 356 716.00 |