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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381.00 | 7 748.00 | 633.00 | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 906.00 | 18 538.00 | 30 368.00 | 48 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 462.00 | 54 731.00 | 498 731.00 | 553 462.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 583.00 | 1 414.00 | 291 169.00 | 292 583.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 876.00 | 1 414.00 | 404 462.00 | 405 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 338.00 | 56 145.00 | 903 193.00 | 959 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 745.00 | 5 658.00 | | 7 745.00 |
DG Autres réserves | 451 333.00 | 411 689.00 | | 451 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 482.00 | 41 731.00 | | 57 482.00 |
DL TOTAL (I) | 666 561.00 | 609 078.00 | | 666 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 371.00 | 41 000.00 | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 18 720.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 340.00 | 203 631.00 | | 161 340.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 7 560.00 | | 9 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 632.00 | 272 134.00 | | 236 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 193.00 | 881 213.00 | | 903 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 60.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 60.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -60.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 9 845.00 | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 000.00 | 745 688.00 | | 816 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 518.00 | 703 956.00 | | 758 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 482.00 | 41 731.00 | | 57 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 287.00 | 5 444.00 | | 49 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842.00 | 5 444.00 | | 20 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 371.00 | 8 061.00 | 26 310.00 | 34 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 807.00 | 317 807.00 | | 317 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 538.00 | 317 807.00 | 12 730.00 | 330 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 632.00 | 210 322.00 | 26 310.00 | 236 632.00 |