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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 25 070.00 | 3 375.00 | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018.00 | 4 819.00 | 2 199.00 | 7 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 13 077.00 | 5 017.00 | 18 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | 2 970.00 | 11 707.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 235.00 | 45 936.00 | 477 298.00 | 523 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 735.00 | 45 936.00 | 711 798.00 | 757 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 199.00 | 388 373.00 | | 323 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 887.00 | 74 826.00 | | 80 887.00 |
DL TOTAL (I) | 555 086.00 | 474 199.00 | | 555 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | 107 606.00 | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 15 000.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 25 228.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 764.00 | 90 107.00 | | 114 764.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 3 697.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 713.00 | 241 637.00 | | 156 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 798.00 | 715 836.00 | | 711 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 928.00 | 241 637.00 | | 150 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 410.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 34.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -34.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 16 844.00 | | 20 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 182.00 | 657 624.00 | | 741 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 295.00 | 582 798.00 | | 660 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 887.00 | 74 826.00 | | 80 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 588.00 | | 8 726.00 | 517 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 523 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 25 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 690.00 | | 2 755.00 | 480 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | 5 730.00 | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 436.00 | | 241.00 | 14 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 291.00 | 11 049.00 | 374.00 | 32 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 8 986.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | 2 063.00 | 374.00 | 16 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 4 868.00 | 5 785.00 | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 761.00 | 204 761.00 | | 204 761.00 |
VW T.V.A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 713.00 | 150 928.00 | 5 785.00 | 156 713.00 |