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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 27 590.00 | 855.00 | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 6 270.00 | 2 048.00 | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 669.00 | 13 482.00 | 5 187.00 | 18 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 162.00 | 47 342.00 | 475 820.00 | 523 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 528.00 | 877.00 | 168 651.00 | 169 528.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CF Disponibilités | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 503.00 | 877.00 | 275 626.00 | 276 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 665.00 | 48 219.00 | 751 446.00 | 799 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 1 000.00 | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 400 041.00 | 323 199.00 | | 400 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 262.00 | 80 887.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 567 347.00 | 555 086.00 | | 567 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 555.00 | 10 652.00 | | 44 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 8 237.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 861.00 | 114 764.00 | | 117 861.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 8 689.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 098.00 | 156 713.00 | | 184 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 446.00 | 711 798.00 | | 751 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 098.00 | 150 928.00 | | 184 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 066.00 | | 868 066.00 | 868 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 066.00 | | 868 066.00 | 868 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 2 744.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 336.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 20 079.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 869.00 | 741 182.00 | | 890 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 607.00 | 660 295.00 | | 878 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 262.00 | 80 887.00 | | 12 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 235.00 | | 4 251.00 | 523 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 523 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 26 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 445.00 | | | 483 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | | 3 228.00 | 25 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | 1 023.00 | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 966.00 | 5 729.00 | 1 353.00 | 42 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | 2 520.00 | | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 3 209.00 | 1 353.00 | 17 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 877.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 877.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
VW T.V.A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |