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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 16 084.00 | 9 606.00 | 25 690.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 11 838.00 | 6 256.00 | 18 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | 2 970.00 | 11 466.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 588.00 | 35 261.00 | 482 328.00 | 517 588.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 508.00 | | 233 508.00 | 233 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 097.00 | 35 261.00 | 715 836.00 | 751 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 373.00 | 296 964.00 | | 388 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 826.00 | 91 409.00 | | 74 826.00 |
DL TOTAL (I) | 474 199.00 | 399 373.00 | | 474 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 606.00 | 203 368.00 | | 107 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 8 313.00 | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | 123 320.00 | | 90 107.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 6 715.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 637.00 | 356 716.00 | | 241 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 836.00 | 756 089.00 | | 715 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 637.00 | 334 806.00 | | 241 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 696.00 | 100 000.00 | | 85 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 658 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 058.00 | |
FM Production stockée | | | -895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -52.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 27 128.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 624.00 | 773 016.00 | | 657 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 798.00 | 681 608.00 | | 582 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 826.00 | 91 409.00 | | 74 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 744.00 | | 5 845.00 | 511 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 690.00 | | | 480 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | 5 500.00 | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 345.00 | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 439.00 | 8 851.00 | | 23 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 8 233.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 618.00 | | 15 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |
VW T.V.A. | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 637.00 | 241 637.00 | | 241 637.00 |