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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 7 078.00 | 740.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 13 764.00 | 31 903.00 | 45 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 660.00 | 49 287.00 | 500 373.00 | 549 660.00 |
BP En cours de production de services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 672.00 | 1 414.00 | 281 258.00 | 282 672.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 254.00 | 1 414.00 | 380 840.00 | 382 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 914.00 | 50 701.00 | 881 213.00 | 931 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | 5 045.00 | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 411 689.00 | 400 041.00 | | 411 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 12 262.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 609 078.00 | 567 347.00 | | 609 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 44 555.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 14 122.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 630.00 | 117 861.00 | | 203 630.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 134.00 | 184 098.00 | | 272 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 213.00 | 751 446.00 | | 881 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 763.00 | 184 098.00 | | 237 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 305.00 | |
FM Production stockée | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 542.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -542.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 2 260.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 688.00 | 890 869.00 | | 745 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 956.00 | 878 607.00 | | 703 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 12 262.00 | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 162.00 | | 29 398.00 | 523 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 549 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 53 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 445.00 | | | 483 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 987.00 | | 29 398.00 | 26 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 342.00 | 4 845.00 | 2 900.00 | 47 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 590.00 | 855.00 | | 27 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 3 990.00 | 2 900.00 | 19 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 650.00 | 113.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 650.00 | 113.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 650.00 | 113.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 280 975.00 | 280 975.00 | | 280 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 6 629.00 | 32 956.00 | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
VW T.V.A. | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 134.00 | 237 763.00 | 32 956.00 | 272 134.00 |