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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 231.00 | 27 637.00 | 30 594.00 | 58 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 231.00 | 27 637.00 | 30 594.00 | 58 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
060 Stock marchandises | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 864.00 | | 167 864.00 | 167 864.00 |
072 Créances – Autres | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 672.00 | | 363 672.00 | 363 672.00 |
110 Total général Actif | 421 903.00 | 27 637.00 | 394 266.00 | 421 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 742.00 | 709 252.00 | | 787 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 10 909.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 3 192.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 749.00 | 723 352.00 | | 787 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 357.00 | 496 448.00 | | 548 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 685.00 | -12 766.00 | | -13 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 417.00 | 6 359.00 | | 5 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | 284.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 78 909.00 | 65 295.00 | | 78 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 648.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 536.00 | 83 946.00 | | 93 536.00 |
252 Charges sociales | 5 055.00 | 3 251.00 | | 5 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | 7 293.00 | | 8 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 674.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 412.00 | 651 430.00 | | 739 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 337.00 | 71 922.00 | | 48 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | 150.00 | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 1 498.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 759.00 | 1 934.00 | | 2 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 326.00 | 68 640.00 | | 46 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |