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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 008.00 | 73 992.00 | 17 016.00 | 91 008.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 703.00 | 85 672.00 | 17 031.00 | 102 703.00 |
060 Stock marchandises | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 883.00 | | 244 883.00 | 244 883.00 |
072 Créances – Autres | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
084 Disponibilités | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 542.00 | | 596 542.00 | 596 542.00 |
110 Total général Actif | 699 245.00 | 85 672.00 | 613 573.00 | 699 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 707.00 | | | 111 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |