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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | 2 336.00 | 9 344.00 | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 827.00 | 43 356.00 | 40 471.00 | 83 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 507.00 | 45 692.00 | 49 815.00 | 95 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
060 Stock marchandises | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
072 Créances – Autres | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
084 Disponibilités | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 948.00 | | 381 948.00 | 381 948.00 |
110 Total général Actif | 477 455.00 | 45 692.00 | 431 763.00 | 477 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 925 945.00 | 829 753.00 | | 925 945.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 14 702.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 986.00 | 844 454.00 | | 925 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 507.00 | 570 737.00 | | 631 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 710.00 | -14 492.00 | | 17 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 995.00 | -2 620.00 | | -3 995.00 |
242 Autres charges externes. | 95 792.00 | 88 862.00 | | 95 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 603.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 445.00 | 140 741.00 | | 149 445.00 |
252 Charges sociales | 13 876.00 | 13 072.00 | | 13 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 636.00 | 9 465.00 | | 12 636.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | 2 092.00 | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 756.00 | 809 458.00 | | 921 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 230.00 | 34 997.00 | | 4 230.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 611.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 2 753.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 591.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 706.00 | 1 862.00 | | 2 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 291.00 | 34 927.00 | | 5 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |