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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | 7 008.00 | 4 672.00 | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 499.00 | 63 593.00 | 21 906.00 | 85 499.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 194.00 | 70 601.00 | 26 593.00 | 97 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
060 Stock marchandises | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
072 Créances – Autres | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
084 Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 418.00 | | 418 418.00 | 418 418.00 |
110 Total général Actif | 515 612.00 | 70 601.00 | 445 011.00 | 515 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 118.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |