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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 740.00 | 37 101.00 | 32 639.00 | 69 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 420.00 | 37 101.00 | 44 319.00 | 81 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
060 Stock marchandises | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
072 Créances – Autres | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 084.00 | | 384 084.00 | 384 084.00 |
110 Total général Actif | 465 504.00 | 37 101.00 | 428 403.00 | 465 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829 753.00 | 787 742.00 | | 829 753.00 |
230 Autres produits | 14 702.00 | 7.00 | | 14 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 454.00 | 787 749.00 | | 844 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 737.00 | 548 357.00 | | 570 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 492.00 | -13 685.00 | | -14 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 417.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620.00 | -513.00 | | -2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 88 862.00 | 78 909.00 | | 88 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 974.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 741.00 | 93 536.00 | | 140 741.00 |
252 Charges sociales | 13 072.00 | 5 055.00 | | 13 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 465.00 | 8 359.00 | | 9 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 092.00 | 3.00 | | 2 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 458.00 | 739 412.00 | | 809 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 997.00 | 48 337.00 | | 34 997.00 |
280 Produits financiers | 611.00 | | | 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 753.00 | 1 840.00 | | 2 753.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 978.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 862.00 | 2 759.00 | | 1 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 113.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 927.00 | 46 326.00 | | 34 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |