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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | 9 344.00 | 2 336.00 | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 012.00 | 68 296.00 | 31 715.00 | 100 012.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 707.00 | 77 640.00 | 34 066.00 | 111 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 426.00 | | 239 426.00 | 239 426.00 |
072 Créances – Autres | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
084 Disponibilités | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 582.00 | | 599 582.00 | 599 582.00 |
110 Total général Actif | 711 289.00 | 77 640.00 | 633 649.00 | 711 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |