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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 085.00 | 19 792.00 | 10 294.00 | 30 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 928.00 | 70 092.00 | 133 836.00 | 203 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 817.00 | 98 173.00 | 334 644.00 | 432 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 431.00 | 98 173.00 | 473 258.00 | 571 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 910.00 | 34 267.00 | | 75 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | 41 643.00 | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 134 148.00 | 84 710.00 | | 134 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 297.00 | 178 034.00 | | 134 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 10 207.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 837.00 | 102 122.00 | | 89 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 431.00 | 95 539.00 | | 90 431.00 |
EA Autres dettes | 16 538.00 | 16 675.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 111.00 | 402 578.00 | | 339 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 258.00 | 487 287.00 | | 473 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 079.00 | 292 874.00 | | 277 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 477.00 | | 15 341.00 | 417 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 672.00 | | 15 341.00 | 218 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 564.00 | 27 609.00 | | 70 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 275.00 | 27 609.00 | | 62 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 997.00 | 71 965.00 | 62 032.00 | 133 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 282.00 | 67 282.00 | 6 000.00 | 73 282.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 111.00 | 277 079.00 | 62 032.00 | 339 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 490.00 | 21 264.00 | | 21 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 166.00 | 30 624.00 | | 29 166.00 |
ST Autres comptes | 157 097.00 | 138 382.00 | | 157 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 109.00 | 121 276.00 | | 87 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
YT Sous‐traitance | 55 747.00 | 54 394.00 | | 55 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 069.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 514.00 | 23 333.00 | | 23 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 861.00 | 111 414.00 | | 114 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 911.00 | 69 291.00 | | 70 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 119.00 | 344 675.00 | | 329 119.00 |