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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 619.00 | 158.00 | 47 460.00 | 47 619.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 414.00 | 45 228.00 | 21 186.00 | 66 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 419.00 | 204 189.00 | 171 230.00 | 375 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 846.00 | 257 866.00 | 388 980.00 | 646 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CF Disponibilités | 423 145.00 | | 423 145.00 | 423 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 262.00 | | 580 262.00 | 580 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 109.00 | 257 866.00 | 969 243.00 | 1 227 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 621.00 | 315 900.00 | | 316 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 720.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 384 591.00 | 325 421.00 | | 384 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 148.00 | 361 907.00 | | 326 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 3 446.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 448.00 | 125 121.00 | | 118 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 259.00 | 126 365.00 | | 130 259.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 399.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 651.00 | 617 241.00 | | 584 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 243.00 | 942 662.00 | | 969 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 120.00 | 617 241.00 | | 327 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 172.00 | | 20 785.00 | 626 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 646 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | 3 119.00 | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 168.00 | | 15 666.00 | 426 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 2 000.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 784.00 | 46 081.00 | | 211 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 495.00 | 45 922.00 | | 203 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | 666.00 | 1 222.00 | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 575.00 | 67 044.00 | 247 531.00 | 324 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 582.00 | 145 160.00 | 8 422.00 | 153 582.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 651.00 | 327 120.00 | 247 531.00 | 584 651.00 |