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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 004.00 | 30 142.00 | 8 862.00 | 39 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 529.00 | 108 603.00 | 129 925.00 | 238 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 938.00 | 147 035.00 | 329 903.00 | 476 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CF Disponibilités | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 830.00 | 147 035.00 | 537 794.00 | 684 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 383.00 | 125 347.00 | | 176 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 673.00 | 51 035.00 | | 80 673.00 |
DL TOTAL (I) | 265 857.00 | 185 183.00 | | 265 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 460.00 | 108 163.00 | | 57 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 120 476.00 | | 103 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 718.00 | 103 579.00 | | 105 718.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 609.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 936.00 | 337 414.00 | | 271 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 794.00 | 522 597.00 | | 537 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 077.00 | 294 346.00 | | 235 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 182.00 | | 16 377.00 | 476 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 621.00 | 476 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 621.00 | 277 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 078.00 | | 16 077.00 | 277 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | 300.00 | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 362.00 | 30 890.00 | 12 216.00 | 128 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 073.00 | 30 890.00 | 12 216.00 | 120 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 460.00 | 20 600.00 | 36 859.00 | 57 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 135.00 | 112 535.00 | 6 600.00 | 119 135.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 936.00 | 235 077.00 | 36 859.00 | 271 936.00 |