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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 414.00 | 38 391.00 | 25 023.00 | 63 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 753.00 | 165 104.00 | 197 649.00 | 362 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 172.00 | 211 784.00 | 414 388.00 | 626 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BZ Autres créances | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
CF Disponibilités | 376 133.00 | | 376 133.00 | 376 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 274.00 | | 528 274.00 | 528 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 447.00 | 211 784.00 | 942 662.00 | 1 154 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 900.00 | 257 057.00 | | 315 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 58 843.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 325 421.00 | 324 700.00 | | 325 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 907.00 | 120 704.00 | | 361 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 767.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 121.00 | 106 146.00 | | 125 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 365.00 | 126 932.00 | | 126 365.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 551.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 241.00 | 358 102.00 | | 617 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 662.00 | 682 803.00 | | 942 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 201.00 | 270 871.00 | | 407 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 798.00 | | 81 374.00 | 544 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 094.00 | | 81 074.00 | 345 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 300.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 947.00 | 36 837.00 | | 174 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 658.00 | 36 837.00 | | 166 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 907.00 | 151 867.00 | 195 040.00 | 361 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 290.00 | 138 090.00 | 7 200.00 | 145 290.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 241.00 | 407 201.00 | 195 040.00 | 617 241.00 |