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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 693.00 | 26 211.00 | 7 482.00 | 33 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 384.00 | 93 861.00 | 149 523.00 | 243 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 182.00 | 128 362.00 | 347 820.00 | 476 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BZ Autres créances | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 960.00 | 128 362.00 | 522 597.00 | 650 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 347.00 | 75 910.00 | | 125 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | 49 438.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 185 183.00 | 134 148.00 | | 185 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 163.00 | 134 297.00 | | 108 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 8 007.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 476.00 | 89 837.00 | | 120 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 579.00 | 90 431.00 | | 103 579.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 16 538.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 414.00 | 339 111.00 | | 337 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 597.00 | 473 258.00 | | 522 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 346.00 | 277 079.00 | | 294 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 817.00 | | 43 549.00 | 432 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 476 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 277 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 013.00 | | 43 249.00 | 234 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 300.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 172.00 | 30 245.00 | 55.00 | 98 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883.00 | 30 245.00 | 55.00 | 89 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 476.00 | 120 476.00 | | 120 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 959.00 | 64 891.00 | 43 067.00 | 107 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 566.00 | 110 266.00 | 6 300.00 | 116 566.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 414.00 | 294 346.00 | 43 067.00 | 337 414.00 |