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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 815.00 | 33 418.00 | 14 397.00 | 47 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 278.00 | 133 239.00 | 164 038.00 | 297 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 798.00 | 174 947.00 | 369 851.00 | 544 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BZ Autres créances | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
CF Disponibilités | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 952.00 | | 312 952.00 | 312 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 750.00 | 174 947.00 | 682 803.00 | 857 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 057.00 | 176 383.00 | | 257 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 843.00 | 80 673.00 | | 58 843.00 |
DL TOTAL (I) | 324 700.00 | 265 857.00 | | 324 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 704.00 | 57 460.00 | | 120 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 3 585.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 146.00 | 103 107.00 | | 106 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 932.00 | 105 718.00 | | 126 932.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 2 065.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 102.00 | 271 936.00 | | 358 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 803.00 | 537 794.00 | | 682 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 871.00 | 235 077.00 | | 270 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 938.00 | | 67 859.00 | 476 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 534.00 | | 67 559.00 | 277 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 300.00 | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 035.00 | 27 911.00 | | 147 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 746.00 | 27 911.00 | | 138 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 704.00 | 33 474.00 | 87 230.00 | 120 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 985.00 | 170 085.00 | 6 900.00 | 176 985.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 102.00 | 270 871.00 | 87 230.00 | 358 102.00 |