|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 408.00 | 68 776.00 | 37 632.00 | 106 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 711.00 | 70 026.00 | 739 685.00 | 809 711.00 |
BT Marchandises | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 023.00 | 70 026.00 | 915 997.00 | 986 023.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 849.00 | 88 339.00 | | 123 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 417.00 | 35 510.00 | | 39 417.00 |
DL TOTAL (I) | 174 266.00 | 134 849.00 | | 174 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 804.00 | 87 166.00 | | 77 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 705.00 | 617 738.00 | | 569 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 79 088.00 | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | 32 156.00 | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 731.00 | 816 148.00 | | 741 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 997.00 | 950 997.00 | | 915 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 223.00 | 306 378.00 | | 293 223.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 960.00 | | 1 058 960.00 | 1 058 960.00 |
FG Production vendue services | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 403.00 | | 1 074 403.00 | 1 074 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 121.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 667.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | 667.00 | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 65.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 65.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | 602.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 5 465.00 | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 866.00 | 1 050 694.00 | | 1 086 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 449.00 | 1 015 184.00 | | 1 047 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 417.00 | 35 510.00 | | 39 417.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 360.00 | | 3 967.00 | 806 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 809 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 106 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 058.00 | | 3 967.00 | 103 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 839.00 | 14 553.00 | 616.00 | 54 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | 14 553.00 | 616.00 | 56 089.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 288.00 | 64 518.00 | 187 500.00 | 444 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 804.00 | 9 065.00 | 31 125.00 | 77 804.00 |
VI Groupe et associés | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VP Divers | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 732.00 | 293 223.00 | 218 625.00 | 741 732.00 |