| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 408.00 | 76 054.00 | 30 354.00 | 106 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 871.00 | 77 304.00 | 732 566.00 | 809 871.00 |
BT Marchandises | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 894.00 | 77 304.00 | 938 590.00 | 1 015 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 266.00 | 123 849.00 | | 163 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | 39 417.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 201 890.00 | 174 266.00 | | 201 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 081.00 | 77 804.00 | | 68 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 318.00 | 569 705.00 | | 510 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 692.00 | 49 335.00 | | 120 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | 44 888.00 | | 37 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 699.00 | 741 731.00 | | 736 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 590.00 | 915 997.00 | | 938 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 501.00 | 293 223.00 | | 347 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 741.00 | | 1 067 741.00 | 1 067 741.00 |
FG Production vendue services | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 861.00 | | 1 092 861.00 | 1 092 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 2 099.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 7 599.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 372.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 372.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 6 227.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 6 931.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 346.00 | 1 086 866.00 | | 1 100 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 722.00 | 1 047 449.00 | | 1 072 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | 39 417.00 | | 27 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 711.00 | | 160.00 | 809 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 160.00 | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 026.00 | 7 278.00 | | 70 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 776.00 | 7 278.00 | | 68 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 677.00 | 61 324.00 | 157 500.00 | 392 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 081.00 | 10 236.00 | 57 845.00 | 68 081.00 |
VI Groupe et associés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VP Divers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 673.00 | 36 501.00 | 2 172.00 | 38 673.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 699.00 | 347 501.00 | 215 345.00 | 736 699.00 |