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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 848.00 | 91 634.00 | 20 214.00 | 111 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 310.00 | 92 884.00 | 722 426.00 | 815 310.00 |
BT Marchandises | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 294.00 | 92 884.00 | 926 410.00 | 1 019 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 624.00 | 239 621.00 | | 281 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 42 004.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 342 374.00 | 292 624.00 | | 342 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | 47 588.00 | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 796.00 | 445 329.00 | | 418 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | 69 724.00 | | 96 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 27 497.00 | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 036.00 | 590 139.00 | | 584 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 410.00 | 882 763.00 | | 926 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 158.00 | 276 999.00 | | 307 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 330.00 | | 4 980.00 | 810 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | | 4 980.00 | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 370.00 | 4 514.00 | | 88 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 120.00 | 4 514.00 | | 87 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 495.00 | 53 133.00 | 210 000.00 | 304 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 11 276.00 | 25 515.00 | 36 791.00 |
VI Groupe et associés | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 035.00 | 307 158.00 | 235 515.00 | 584 035.00 |