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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 140.00 | 3 001.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 534.00 | 106 440.00 | 24 093.00 | 130 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 137.00 | 107 830.00 | 729 307.00 | 837 137.00 |
BT Marchandises | 116 694.00 | | 116 694.00 | 116 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 815.00 | | 212 815.00 | 212 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 952.00 | 107 830.00 | 942 122.00 | 1 049 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 670.00 | 331 374.00 | | 436 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 999.00 | 105 296.00 | | 91 999.00 |
DL TOTAL (I) | 539 670.00 | 447 670.00 | | 539 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 38 841.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 343.00 | 351 009.00 | | 252 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 985.00 | 98 374.00 | | 94 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | 56 209.00 | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | | 3 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 452.00 | 547 896.00 | | 402 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 122.00 | 995 566.00 | | 942 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 485.00 | | 5 803.00 | 831 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 837 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 133 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 022.00 | | 5 803.00 | 128 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 909.00 | 8 038.00 | 116.00 | 99 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 659.00 | 8 038.00 | 116.00 | 98 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 041.00 | 12 006.00 | 2 035.00 | 14 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605.00 | 4 674.00 | 3 931.00 | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 452.00 | 396 486.00 | 5 966.00 | 402 452.00 |