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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 82 482.00 | 24 815.00 | 107 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 760.00 | 83 732.00 | 727 028.00 | 810 760.00 |
BT Marchandises | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 952.00 | | 234 952.00 | 234 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 712.00 | 83 732.00 | 961 980.00 | 1 045 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 890.00 | 163 266.00 | | 190 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730.00 | 27 624.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 250 621.00 | 201 890.00 | | 250 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 013.00 | 68 081.00 | | 58 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 521.00 | 510 318.00 | | 497 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 924.00 | 120 692.00 | | 132 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 37 083.00 | | 22 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 359.00 | 736 699.00 | | 711 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 980.00 | 938 590.00 | | 961 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 521.00 | | | 497 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 449.00 | | 1 018 449.00 | 1 018 449.00 |
FG Production vendue services | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 562.00 | | 1 046 562.00 | 1 046 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 219.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 219.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 161.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 3 912.00 | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 983.00 | 1 100 346.00 | | 1 052 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 252.00 | 1 072 722.00 | | 1 004 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 730.00 | 27 624.00 | | 48 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 871.00 | | 889.00 | 809 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 408.00 | | 889.00 | 106 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 304.00 | 6 428.00 | | 77 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 054.00 | 6 428.00 | | 76 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 094.00 | 53 134.00 | 157 500.00 | 381 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 013.00 | 10 570.00 | 46 423.00 | 58 013.00 |
VI Groupe et associés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VP Divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 360.00 | 335 957.00 | 203 923.00 | 711 360.00 |