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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 022.00 | 98 659.00 | 29 364.00 | 128 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 485.00 | 99 909.00 | 731 576.00 | 831 485.00 |
BT Marchandises | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 475.00 | 99 909.00 | 995 566.00 | 1 095 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 374.00 | 281 624.00 | | 331 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | 49 750.00 | | 105 296.00 |
DL TOTAL (I) | 447 670.00 | 342 374.00 | | 447 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 841.00 | 36 791.00 | | 38 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 009.00 | 418 796.00 | | 351 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 96 536.00 | | 98 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 209.00 | 31 912.00 | | 56 209.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 896.00 | 584 036.00 | | 547 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 566.00 | 926 410.00 | | 995 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 896.00 | 307 158.00 | | 547 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 310.00 | | 16 175.00 | 815 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 848.00 | | 16 175.00 | 111 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 884.00 | 7 025.00 | | 92 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 634.00 | 7 025.00 | | 91 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 856.00 | 241 856.00 | | 241 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VI Groupe et associés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 896.00 | 547 896.00 | | 547 896.00 |